Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Финансијски извештај

дневни финансијски извештај за подрачун 840-250661-89

За дан: 06.12.2021

  A B C D E F
1            
2   1 Stanje prethodnog dana   3,107,274.44 din
3   2 Priliv od RFZO   0.00 din
4   3 Priliv od Min. Zdravlja RS   0.00 din
5   4 Ostale uplate   3,800.00 din
6   5 Ostale isplate   0.00 din
7   UKUPNO   3,111,074.44 din
8            
9      
10   R.B. VRSTA OBAVEZE BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.  
11   1 Nameštaj   100,000.00  
12   2 Prelazni račun - podizanje gotovine   22,940.00  
13   3 Prelazni račun - pov po upl sredstava   1,800.00  
14   UKUPNO 0.00 124,740.00  
15       124,740.00  
16            
17   R.B. NAZIV DOBAVLJAČA BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.  
18   1 Schtranger   100,000.00  
19   2 Ispalta gotovine ( dnevnice, akontacije )   22,940.00  
20   3 RFZO - IGG test   1,800.00  
21   UKUPNO 0.00 124,740.00  
22       124,740.00  

Izvestaj 07.12.2021