Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Финансијски извештаји

дневни финансијски извештај за подрачун 840-250661-89

датум: 14.11.19

  A B C D E
1          
2     datum izrade izvestaja 14.11.2019. godine    
3   Stanje sredstava na podracunu na dan 13.11.2019. godine 3,811,647.02 din
4   1 Stanje predhodnog dana 12.01.2019. godine 4,139,333.87 din
5   2 Priliv od RZZZO-a 0.00 din
6   3 Ostale uplate - Uplate Budzeta 0.00 din
7   4 Ostale uplate 3,300.00 din
8   5 Isplaceno dana 13.11.2019. godine 330,986.85 din
9   UKUPNO 3,811,647.02 din
10          
11          
12          
13   IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA NA DAN 13.11.2019.
14   R.B. VRSTA OBAVEZE BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.
15   1 Sudske takse   3,364.01
16   2 Prelazni račun - podizanje gotovine   14,960.00
17   3 Energetske usluge 181,149.46  
18   4 Izdaci za gorivo 149,837.39  
19   UKUPNO 330,986.85 18,324.01
20       349,310.86
21          
22          
23   R.B. NAZIV DOBAVLJAČA BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.
24   1 Javni Izvršitelji Cvetković - Ilić   3,364.01
25   2 Isplata u gotovini - ( dnevnice i akontacije )   14,960.00
26   3 Energia Power and Gas doo 181,149.46  
27   4 Nis Gaspromnet 149,837.39  
28   UKUPNO 330,986.85 18,324.01
29       349,310.86

__________________________________________________________

13.11.2019. godine

12.11.2019. godine 

08.11.2019. godine

07.11.2019. godine

06.11.2019. godine

05.11.2019. godine

04.11.2019. godine

01.11.2019. godine

31.10.2019. godine

30.10.2019. godine