Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Финансијски извештаји

дневни финансијски извештај за подрачун 840-250661-89

датум: 25.02.20

  A B C D
1        
2   datum izrade izvestaja 25.02.2020. godine    
3   Stanje sredstava na podracunu na dan 21.02.2020. godine 7,769,616.48 din
4 1 Stanje predhodnog dana 20.02.2020. godin 7,776,153.32 din
5 2 Priliv od RZZZO-a 0.00 din
6 3 Ostale uplate - Uplate Budzeta 0.00 din
7 4 Ostale uplate 0.00 din
8 5 Isplaceno dana 21.02.2019. godine 6,536.84 din
9   UKUPNO 7,769,616.48 din
10        
11        
12        
13 IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA NA DAN 21.02.2020.
14 R.B. VRSTA OBAVEZE BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.
15 1 Ostale PTT usluge   1,320.00
16 2 Troškovi bankarskih usluga   4.00
17 3 Troškovi platnog prometa 6,536.84 3,500.61
18 UKUPNO 6,536.84 4,824.61
19     11,361.45
20        
21        
22 R.B. NAZIV DOBAVLJAČA BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.
23 1 DHL International doo   1,320.00
24 2 M.F. - Uprava za trezor 6,536.84 3,504.61
25 UKUPNO 6,536.84 4,824.61
26     11,361.45

__________________________________________________________

21.02.2020. godine

20.02.2020. godine

19.02.2020. godine

18.02.2020. godine

17.02.2020. godine

14.02.2020. godine

13.02.2020. godine

12.02.2020. godine

11.02.2020. godine

10.02.2020. godine