Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Финансијски извештаји

дневни финансијски извештај за подрачун 840-250661-89

датум: 03.04.20

  A B C D
1        
2   datum izrade izvestaja 30.03.2020. godine    
3   Stanje sredstava na podracunu na dan 26.03.2020. godine 3,351,663.08 din
4 1 Stanje predhodnog dana 25.03.2020. godin 3,351,513.08 din
5 2 Priliv od RZZZO-a 0.00 din
6 3 Ostale uplate - Uplate Budzeta 0.00 din
7 4 Ostale uplate 150.00 din
8 5 Isplaceno dana 25.03.2019. godine 0.00 din
9   UKUPNO 3,351,663.08 din
10        
11        
12        
13 IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA NA DAN 26.03.2020.
14 R.B. VRSTA OBAVEZE BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.
15 1 Prelazni račun-podizanje gotovine   23,750.00
16 UKUPNO 0.00 23,750.00
17     23,750.00
18        
19        
20 R.B. NAZIV DOBAVLJAČA BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.
21 1 Isplata u gotovom(akont.dnevnice,sitni rn.)   23,750.00
22 UKUPNO 0.00 23,750.00
23     23,750.00

__________________________________________________________

20.03.2020. godine

19.03.2020. godine

18.03.2020. godine

17.03.2020. godine

16.03.2020. godine

13.03.2020. godine

12.03.2020. godine

11.03.2020. godine

10.03.2020. godine

09.03.2020. godine