Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Финансијски извештаји

дневни финансијски извештај за подрачун 840-250661-89

датум: 20.09.19

  A B C D E
1          
2     datum izrade izvestaja 19.09.2019. godine    
3   Stanje sredstava na podracunu na dan 18.09.2019. godine 2,229,013.82 din
4   1 Stanje predhodnog dana 17.09.2019. godine 2,799,224.94 din
5   2 Priliv od RZZZO-a 0.00 din
6   3 Ostale uplate - Uplate Budzeta 0.00 din
7   4 Ostale uplate 2,300.00 din
8   5 Isplaceno dana 18.09.2019. godine 572,511.12 din
9   UKUPNO 2,229,013.82 din
10          
11          
12          
13   IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA NA DAN 17.09.2019.
14   R.B. VRSTA OBAVEZE BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.
15   1 Tekuće pop. i održ. mernih inst. - etaloniranje   43,200.00
16   2 Ostale specijalizovane usluge   1,619.00
17   3 Odnosi s javnošću   153,656.40
18   4 Pranje veša   10,960.00
19   5 Ostale opšte usluge   15,000.00
20   6 Prelazni račun - podizanje gotovine   7,027.00
21   7 Medicinski i laboratorijski materijal 563,391.12  
22   8 Administrativni materijal 4,320.00  
23   9 Tekuće pop. i održ. opreme za sobraćaj 4,800.00  
24   UKUPNO 572,511.12 231,462.40
25       803,973.52
26          
27          
28   R.B. NAZIV DOBAVLJAČA BUDŽETSKA SR. SOPSTVENA SR.
29   1 Univezitet u BG - Mašinski fakultet   43,200.00
30   2 IZJZ Niš   1,619.00
31   3 Happy Trend doo 4,320.00 153,656.40
32   4 Parižanka   10,960.00
33   5 Poljop. gazdinstvo Lj. Prvulović   15,000.00
34   6 Ostalo - Isplata akontacija, dnevnica i sitnih rn   7,027.00
35   7 Yunicum doo 124,555.52  
36   8 Promedia doo 240,126.00  
37   9 Scor doo 180,057.60  
38   10 Proanalitika doo 7,212.00  
39   11 Tren doo 11,440.00  
40   12 Auto Bane doo 4,800.00  
41   UKUPNO 572,511.12 231,462.40
42       803,973.52

__________________________________________________________

17.09.2019. godine

16.09.2019. godine

13.09.2019. godine

12.09.2019. godine

11.09.2019. godine

10.09.2019. godine

09.09.2019. godine

06.09.2019. godine

05.09.2019. godine

04.09.2019. godine